26 октября 2007 г. 5-ра
|
О списании дебиторской и кредиторской задолженности с баланса |
|
17, 320100, ДО |
1. Снять с баланса дебиторскую задолженность, срок исковой давности которой истек:
- школа НКО - 396 рублей (образовавшаяся задолженность: сентябрь 2004 года);
- Хрусталева М.А. - 3014 рублей 97 копеек, долг по заработной плате за уволившимся работником (образовавшаяся задолженность: январь 2002 года);
- Сафонова К.В. - 3112 рублей 70 копеек, долг по заработной плате за уволившимся работником (июль 2004 года).
Данную дебиторскую задолженность учесть на забалансовом счете.
2. Снять с баланса кредиторскую задолженность, срок исковой давности которой истек:
- Региональный центр по розыску и сохранению культурных ценностей в сумме 437 рублей 50 копеек (образовавшаяся задолженность до 2002 года - 231 рубль, октябрь 2004 года - 206 рублей 50 копеек);
- Общество с ограниченной ответственностью «Политроника» - 5000 рублей (ноябрь 2004 года).
3. Списать с баланса установленную недостачу, в связи с неустановлением виновных лиц, в сумме 7946 рублей, в том числе:
- автомагнитола - 1 шт. - 3615 рублей;
- монитор - 1 шт. - 1029 рублей;
- системный блок - 1 шт. - 2302 рубля;
- лампа настольная - 2 шт. - 1000 рублей.
Данная недостача установлена в связи с хищениями в 2001 году и 14 ноября 2003 года.
4. Снять с учета числящиеся на балансе материальные запасы в сумме 15244 рубля 24 копейки, в том числе:
- бензин А-76 - 580 л - на сумму 8062 рубля;
- бензин АИ-96 - 150 л - в сумме 2730 рублей 24 копейки;
- дизтопливо - 280 л - в сумме 4452 рубля.
5. Выявленную недостачу в сумме 15244 рубля, в том числе:
- бензин А-76 - 580 л - на сумму 8062 рубля;
- бензин АИ-96 - 150 л - в сумме 2730 рублей 24 копейки;
- дизтопливо - 280 л - в сумме 4452 рубля
списать с баланса в связи со смертью материально-ответственного лица Федорова А.А.
Председатель ликвидационной
комиссии Г.Чепара
СОГЛАСОВАНО:
|
|
Заведующий общим отделом |
Н.П.Прудникова |
|
|
|
Заведующий юридическим отделом |
В.В.Максимов |
|
|
|
Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер |
Л.И.Жиркова |
|
РАССЫЛКА:
|
Дело |
1 |
|
|
Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
2 |
|
|
ИТОГО: |
3 |
|